Estructuración con múltiples

Estructuramos estrategias que van acorde con las necesidades de cobertura y/o apetito por riesgo. Entre las estrategias tenemos los Collars, Forward Extra, Forward Compartido, Forward Apalancado entre otros.

• Tienes la posibilidad de armar estructuras “costo cero” o de modelar los niveles a tu necesidad pagando o recibiendo prima.

• En los contratos de derivados existen dos tipos de liquidación: con entrega (delivery) y sin entrega (non delivery forward).

Estructuras con entrega (delivery)

• En un forward con entrega existe intercambio real de las dos divisas al precio y fecha pactados al momento de la negociación. Esta operación se constituye en una operación cambiaria, por lo cual se deben entregar los soportes al momento del cierre de la operación.

Estructuras sin entrega (non delivery forward - NDF)

• Es un contrato a plazo mediante el cual una de las partes entrega a la otra la diferencia en moneda legal entre la tasa a futuro pactada y una tasa de referencia acordada al vencimiento del mismo. Generalmente, la tasa de referencia es la TRM para las operaciones USD/COP.

• Firmar el contrato marco para operaciones en derivados.

• Tener cupo de crédito disponible al momento del cierre.

• Entender las condiciones del producto de cobertura.

• Ser cliente del Banco de Bogotá por un periodo mínimo de 6 meses*.

• Presentar documentos cambiarios reglamentarios.

* Aplican condiciones.